Анализ акций инвестиционного фонда
Страница 3

Таблица 10 -Показатели фонда на 4 мая 2012 г.

Наименование показателя

Значение, руб.

Расчетная стоимость пая

1 547,22

Стоимость чистых активов

63 189 939,88

Таблица 11- Относительное изменение стоимости пая

Период

Измен. расчетной стоимости пая , %

Измен. стоимости чистых активов, %

День

-1,26

-1,23

1 мес.

-5,25

-37,01

3 мес.

-4,79

-50,2

6 мес.

-7,66

-50,67

1 год

-16,33

-56,75

3 года

38,6

-36,02

Рисунок 8 - Стратегия спекулятивная

Инвестиционная цель- получение абсолютного прироста капитала за счет спекулятивных операций на российском фондовом и срочном рынках.

Объекты инвестирования - инструменты срочного рынка, обыкновенные и привилегированные акции российских эмитентов, облигации российских эмитентов высокого кредитного качества.

Инвестиционная стратегия. Стратегия реализуется путем совмещения long-short управления на срочном рынке, инвестирования на рынке акций, а также управления дюрацией и использования кредитных событий на рынке облигаций. Стратегия в части срочного рынка основана на применении методов технического анализа и следовании текущему тренду. При этом определяющим является наличие движения рынка в целом, вне зависимости от его направления. Это значит, что стратегия может приносить доход и в условиях падения фондового рынка. Кроме этого используются кратковременные периоды интенсивного роста котировок отдельных акций и кратко- и среднесрочные спекулятивные возможности, связанные с M&A арбитражем и прочими инвестиционными событиями. Рекомендуемый срок инвестиций - 6 мес.

Рисунок 9 Стратегия фундаментальная

Инвестиционная цель- получение долгосрочного прироста капитала за счет инвестирования средств в акции перспективных российских компаний.

Объектами вложения выступают обыкновенные и привилегированные акции, а также облигации российских эмитентов.

Максимальная доля одного инструмента в портфеле –15%;

Минимальная доля одного инструмента в портфеле – 1%.

Инвестиционная стратегия

Инвестиционная стратегия заключается в подборе инструментов, которые по результатам фундаментального анализа имеют наибольшую разницу между текущей рыночной ценой и их предполагаемой справедливой стоимостью, а также компании с наибольшими прогнозируемыми темпами роста бизнеса. Пересмотр структуры портфеля осуществляется:

Страницы: 1 2 3 4

Другие материалы:

Страхование на Руси
Появление страхования на Руси связывают с памятником древнерусского права - “Русской правдой”, которая дает интересные сведения о законодательстве 10-11 веков. Особое значение имеют нормы, касающиеся материального возмещения вреда общиной (вервью) в случае убийства. Например: “Если кто убьет княже ...

Порядок предоставления кредита
Банк осуществляет выдачу кредитов населению в пределах имеющихся у него кредитных ресурсов. Механизм кредитования и организация кредитной работы в банке определяется каждым банком самостоятельно на основе действующих рекомендаций Центрального банка. Специфика организации кредитования каждого конкр ...

Понятие, типы и функции товарных бирж
Товарная биржа представляет собой самостоятельное специализированное учреждение, юридическое лицо, выражающее интересы добровольного объединения коммерческих посредников и их служащих (биржевое общество) для проведения торговых операций в специальном месте, по совместно разработанным и соблюдаемым ...

Разделы сайта

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.alivebank.ru