Анализ акций инвестиционного фонда

Страница 2

Совокупная СЧА: 2 891 287 540.78 руб.

Количество фондов в управлении:16

Статистика фонда (по состоянию на 04.05.2012 ):

Пай: 1 547.22 руб.

СЧА: 63 189 939.88 руб.

Рисунок 4 Динамика стоимости пая и СЧА фонда за 5 лет

Рисунок 5 - Динамика ОПИФ «ОТКРЫТИЕ – Акции» 11 ноября 2011-04 мая 2012 г.

Инвестиционные цели - Достижение доходности, сопоставимой с доходностью российского фондового рынка в целом, путем инвестирования активов в ценные бумаги, по которым рассчитывается Индекс ММВБ. Фонд ориентирован на инвесторов, предпочитающих стратегию следования за рынком, но не имеющих возможности самостоятельно сформировать портфель бумаг, соответствующий структуре индекса ММВБ.

Фонд ориентирован на клиентов, предпочитающих более высокие доходности и готовых принять риски, характерные для рынка акций.

Инвестиционная стратегия фонда строится на активном управлении, диверсификации и эффективном риск-менеджменте в условиях долгосрочного инвестирования.

Активы фонда инвестируются в недооцененные акции эмитентов первого эшелона, а также наиболее перспективные акции второго эшелона с высоким потенциалом роста.

Основными критериями при выборе активов для инвестирования являются оценка экономических показателей компании, прогнозы перспектив развития, ликвидность её акций. Немалое внимание уделяется и техническому анализу динамики курсов акций отобранных компаний, с помощью чего более четко определяются моменты покупки и продажи бумаг.

В случае ухудшения ситуации на рынке акций часть средств может быть размещена в наиболее надежные облигации, а также депозиты крупных банков, что позволяет получать прогнозируемый доход в периоды нестабильности на фондовом рынке.

Текущая ситуация на рынке предоставляет уникальные возможности для инвестирования, требуя одновременно особого внимания к контролю возросших рисков.

Рынок акций характеризуется относительно высокой волатильностью, определяющей риск колебаний стоимости пая. С целью снижения зависимости результата ваших инвестиций от краткосрочных колебаний фондового рынка рекомендуется выбирать длительные сроки инвестиций – от 1 года и более.

Минимальная сумма инвестиций составляет 10 000 руб.

Дополнительная покупка для владельцев паев осуществляется на сумму от 1 500 руб.

Инвестиционный риск - высокий .

Инвестиционный горизонт – 2 года.

Владелец паев ОПИФ «ОТКРЫТИЕ – Акции» может обменять их на паи:

- ОПИФ «ОТКРЫТИЕ – Облигации»

- ОИПИФ «ОТКРЫТИЕ – Индекс ММВБ»

- ОПИФА «ОТКРЫТИЕ – телекоммуникации»

Надбавка, удерживаемая Агентом при приобретении инвестиционных паев

- 1,3 % – при сумме инвестирования менее 50 000 рублей

- 0,9 % – при сумме от 50 000 до 300 000 рублей

- 0,5 % – при сумме свыше 300 000 рублей

Скидка, удерживаемая Агентом при погашении инвестиционных паев

- 0,5% от расчетной стоимости пая при владении инвестиционными паями менее 365 дней;

- не взимается при владении инвестиционными паями 365 дней и более.

Рисунок 6 - Прирост стоимости пая 2009- 2011 гг.

Рисунок 7 - Структура портфеля фонда (по отраслям на 30.03.2012 г.)

Таблица 9- - Показатели фонда относительно рынка

Другие материалы:

Определение ЦБ РФ и его функции
Центральный банк РФ - это главный банк страны, банк всех банков и кредитор в последней инстанции. Он независим от исполнительной власти и действует согласно закону о ЦБ, экономически состоятелен, является банком правительства РФ. Функции Центрального банка РФ: 1.Осуществляет надзор за деятельнос ...

Рейтинговая оценка кредитоспособности
Для оценки финансового положения заемщика используется широкий круг показателей, характеризующих его деятельность. Разносторонность этих показателей усложняет выявление общих тенденций изменения финансового состояния организации. Поэтому возникает необходимость объединить и систематизировать полу ...

Становление рынка ценных бумаг в России
В периодизации развития рынка ценных бумаг в России можно выделить следующие этапы: Дореволюционный период. В XVIII-XIX веках и начале XX века в России активно использовались деловые расписки, облигации и казначейские обязательства. В начале XVIII века была учреждена первая биржа в Санкт-Петербур ...