Анализ акций инвестиционного фонда
Страница 1

Паевые инвестиционные фонды (ПИФы) – самая простая и доступная форма инвестирования в ценные бумаги. Приняв решение купить паи ПИФов, инвестор фактически «нанимает» аналитиков, которые следят за ситуацией на рынке, и профессиональных трейдеров, которые управляют портфелем.

Возможности и преимущества:

- ПИФы не требуют большого стартового капитала. Даже если вы планируете инвестировать по 5000 рублей в месяц, вы будете иметь в своем портфеле ценные бумаги нескольких крупнейших компаний.

- Для того чтобы стать пайщиком, не нужно обладать никакими профессиональными знаниями и навыками. Средствами пайщиков управляют квалифицированные специалисты.

- Управляющая компания действует в рамках закона. Соблюдение требований закона пристально контролируется ФСФР, специализированным депозитарием, регистратором, аудитором и другими организациями.

- Пайщики могут получать данные о росте их вложений каждый день, т.к. Управляющая компания ежедневно рассчитывает и размещает на своем сайте стоимость 1 пая открытого ПИФа. Отчетность по паевому фонду доступна ежеквартально.

- Как инструмент долгосрочных инвестиций фондовый рынок находится практически вне конкуренции. Среднегодовая доходность инвестирования в российские акции (индекс ММВБ) за 11 лет составила более 90% в год, что существенно выше доходности даже долгосрочных банковских депозитов.

- Под управлением ООО УК «ОТКРЫТИЕ» находятся 6 открытых фондов, предлагающих российским инвесторам широкий выбор инвестиционных стратегий:

- Открытый паевой инвестиционный фонд акций «ОТКРЫТИЕ - Акции»

- Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «ОТКРЫТИЕ - Облигации»

- Открытый индексный паевой инвестиционный фонд «ОТКРЫТИЕ – Индекс ММВБ»

- Открытый паевой инвестиционный фонд акций «ОТКРЫТИЕ – ТОП10»

- Открытый паевой инвестиционный фонд акций «ОТКРЫТИЕ – телекоммуникации»

- Открытый индексный паевой инвестиционный фонд «ОТКРЫТИЕ - Индекс ММВБ - электроэнергетика»

- Открытый паевой инвестиционный фонд «ОТКРЫТИЕ - Акции Китая»

Основными принципами инвестиционной политики ООО УК «ОТКРЫТИЕ» являются проведение разностороннего анализа рынка, применение различных инвестиционных стратегий, диверсификация активов, а также обеспечение оптимального контроля над рисками.

На длительных промежутках ПИФы, как правило, демонстрируют рост и рыночные риски значительно снижаются. Оптимальный срок вложения - от 1-го года.

Рынок акций в марте снизился – после колебаний в первой половине месяца – на 4,7%. Это свело на нет рост рынка за февраль.

На участке с 19 по 23 марта присутствие ПИФа на рынке составляло только 40% портфеля, поэтому он в меньшей степени был затронут снижением рынка. Тот факт, что уже в течение двух месяцев после устойчивого роста в январе рынок никуда не сдвинулся, а боковое движение характеризовалось высокой амплитудой колебаний, может свидетельствовать о формировании среднесрочных максимальных уровней. И индекс ММВБ, и индекс РТС находятся сейчас вблизи своих долгосрочных средних цен, откуда может с равной вероятностью последовать движение и вверх, и вниз. Интересным моментом является необычно высокое значение соотношения объемов проторгованных 30 марта опционов пут и колл на акции. Мы считаем, что качество направленных сигналов этого индикатора на российском рынке недостаточно, чтобы следовать им безоговорочно. Однако необычно высокое значение этого индикатора свидетельствует о том, что движение рынка куда-либо, которое рано или поздно произойдет, будет существенным по своему размаху. Аналогичная ситуация была и в конце июля 2011 года. Сейчас портфель загружен акциями полностью.

Таблица 8 - Все фонды под управлением УК «Открытие»

ПИФ

Тип

Категория

Дата

Пай, руб.

СЧА,руб.

ОТКРЫТИЕ – Перспективный

Открытый

Акций

Фонд ликвидирован 14.05.2010

ОТКРЫТИЕ – Сбалансированный

Открытый

Смешанных инвестиций

Фонд ликвидирован 14.05.2010

ОТКРЫТИЕ - Акции

Открытый

Акций

04.05.2012

1 547.2

63 189 939.88

ОТКРЫТИЕ - Облигации

Открытый

Облигаций

04.05.2012

2 521.54

515 267 401.39

ОТКРЫТИЕ - Проектные инвестиции

Закрытый

Венчурный

Фонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством

ОТКРЫТИЕ - Индекс ММВБ

Открытый

Индексный Акций

04.05.2012

820.51

166 717 362.44

ОТКРЫТИЕ - Фонд фондов

Открытый

Фондов

Фонд ликвидирован 07.09.2009

Перспективные компании

Закрытый

Венчурный

Фонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством

Царский мост

Закрытый

Недвижимости

30.03.2012

976.10

891 447 445.71

ОТКРЫТИЕ - Финансовые институты

Закрытый

Прямых инвестиций

Фонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством

Инфина – Фонд облигаций

Закрытый

Облигаций

30.03.2012

969.71

387 686 372.93

Союзпромкредит

Закрытый

Кредитный

Фонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством

Союзпромактив

Закрытый

Прямых инвестиций

Фонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством

СПМ - Инвест

Закрытый

Рентный

Фонд ликвидирован 03.06.2011

СПМ - Альянс

Закрытый

Рентный

Фонд ликвидирован 03.06.2011

ОТКРЫТИЕ - Индекс ММВБ - электроэнергетика

Открытый

Индексный Акций

04.05.2012

518.46

384 481 305.05

ОТКРЫТИЕ – ТОП10

Открытый

Акций

04.05.2012

813.81

19 123 802.33

ОТКРЫТИЕ - телекоммуникации

Открытый

Акций

04.05.2012

1 158.72

27 937 044.92

ОТКРЫТИЕ - девелопмент

Закрытый

Недвижимости

Фонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством

Первый инвестиционный

Закрытый

Смешанных инвестиций

30.03.2012

99 916.01

399 664 021.10

ОТКРЫТИЕ – Акции Китая

Открытый

Акций

04.05.2012

964.02

35 772 845.03

Страницы: 1 2 3 4

Другие материалы:

Особенности переходного периода от уплаты единого социального налога к уплате страховых взносов
С 1 января 2010 г. вступил в силу Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ, который регулирует отношения, связанные с исчислением и уплатой страховых взносов, а гл. 24 НК РФ "Единый социальный налог" утратила силу. Страховые взносы должны перечисляться отдельно в Пенсионный фонд РФ, ...

Современное состояние банковской системы России
Подробно изложив историю развития и формирования банковской системы России, можно перейти к ее прежнему состоянию. Российская банковская система - одна из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики. Совокупные активы, капитал, объемы аккумулированных средств, разнообразие банковских прод ...

Экспертиза депозитной политики ОАО «Уралпромбанк»
Депозитная политика ОАО «Уралпромбанк» тесно связана с кредитной и процентной политикой банка, являясь одним из элементов банковской политики в целом. Депозитная политика формируется с выделением следующих шагов: - постановка цели и определение задач депозитной политики; - выделение соответству ...

Разделы сайта

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.alivebank.ru